郴州市中心血站2016年度部门决算的说明

一、部门职责及机构设置情况

郴州市中心血站成立于1992年，是我市唯一的采供血机构，担负着全市300多家医疗机构临床急救用血的采供血、输血技术指导、输血教学、输血科研、输血质量控制等工作。血站占地5.13亩，业务用房5445平方米，机构设置12个科室,职工编制52人，年末在职职工100人。（编内49人，编外51人）

二、2016年度部门决算表

1   收入支出决算总表

2   收入决算表

3   支出决算表

4   财政拨款收入支出决算总表

5   一般公共预算财政拨款支出决算表

6   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8   一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

     1、年度收支决算情况。

2016年度本年收入3,084.62万元，其中：财政拨款收入3,084.62万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2016年度支出合计3,071.49万元，其中：基本支出2,714.49万元；项目支出357万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

     2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

   ①基本支出：

2016年度财政拨款基本支出2,714.49万元，其中：人员经费1,138.73万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费1,575.75万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。

②项目支出：

血液核酸检测项目试剂购置补助经费90万元，全部用于购买核酸试剂。

无偿献血者及其家属免费用血出院即报系统建设经费20万元，主要用于出院直报系统设备采购及网络建设。

公共卫生体系建设应急预备金10万元，全部用于购买采血车。

公共卫生体系建设经费5万元，全部用于购买采血车。

重大公共卫生服务项目补助经费10万元，全部用于购买一次性采血袋。

关爱走访慰问无偿献血者经费56万元，已支出9万元用于向无偿献血者发送各类短信。

      3、年度“三公”经费决算情况。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为1.77万元，完成预算的11%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），；公务用车购置及运行费支出决算为0 万元（公务用车购置0台，保有量0台）；公务接待费支出决算为1.77 万元（公务接待16批，共计224人,完成预算的11%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：接待任务少，严格执行接待制度；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少14.58万元，下降89%，其中：因公出国（境）费支出决算与去年持平；公务用车购置及运行费支出决算与去年持平；公务接待费支出决算减少14.58万元，降低89%。

       4、年度机关运行经费决算情况。

我站为事业单位，无机关运行费用。

       5、年度政府采购支出决算情况。

2016年度政府采购预算为3525万元，货物类3269.6万元、服务类255.4万元；实际政府采购为968.04万元，货物838.84万元、服务129.2万元，其中：一般公共预算资金611.04万元，其他资金357万元。

       6、预算绩效管理工作开展情况。

按照财政部门要求，开展部门整体支出绩效评价工作，加强财政资金使用监管力度，充分发挥财政资金效益，对项目专项资金的拨付、使用情况进行严格管理，确保专款专用。通过绩效评价，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（二）进行部门决算分析。

在预算执行中，因我站工作性质特殊，临床供血收入有很大不确定性，难以准确估算，所以在实际执行过程中需进行适当的调整。

（三）提出改进措施。

通过并认真总结经验，查找不足， 加强学习，提升预决算编制水平，进一步完善预决算工作，不折不扣执行部门预决算批复，严格规范“三公经费”管理，做好增收节支。